| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 001 065.00 | | 3 001 065.00 | 3 001 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 157 030.00 | 119 754.00 | 4 037 276.00 | 4 157 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 947.00 | 1 419 737.00 | 867 209.00 | 2 286 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 929.00 | 1 491 801.00 | 1 099 127.00 | 2 590 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 454 844.00 | 3 033 039.00 | 12 421 805.00 | 15 454 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295 453.00 | 195 301.00 | 8 100 152.00 | 8 295 453.00 |
BZ Autres créances | 3 941 471.00 | | 3 941 471.00 | 3 941 471.00 |
CF Disponibilités | 517 220.00 | | 517 220.00 | 517 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 909 100.00 | 195 301.00 | 12 713 799.00 | 12 909 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 945.00 | 3 228 340.00 | 25 135 604.00 | 28 363 945.00 |
CU Autres participations | 3 401 166.00 | | 3 401 166.00 | 3 401 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 391 100.00 | 4 391 100.00 | | 4 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 601.00 | 267 819.00 | | 323 601.00 |
DG Autres réserves | 1 990 674.00 | 1 990 674.00 | | 1 990 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 712.00 | 1 452 854.00 | | 1 758 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 416.00 | 1 115 639.00 | | 1 344 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808 503.00 | 9 218 087.00 | | 9 808 503.00 |
DP Provisions pour risques | 630 570.00 | 1 308 305.00 | | 630 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 570.00 | 1 308 305.00 | | 630 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 729.00 | 3 983 199.00 | | 3 069 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 557.00 | 106 707.00 | | 111 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 136.00 | 1 681 250.00 | | 2 369 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 617 309.00 | 7 075 511.00 | | 8 617 309.00 |
EA Autres dettes | 528 798.00 | 209 953.00 | | 528 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 696 531.00 | 13 056 623.00 | | 14 696 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 135 604.00 | 23 583 015.00 | | 25 135 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 472 021.00 | 9 969 161.00 | | 12 472 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 722 148.00 | | 39 722 148.00 | 39 722 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 722 148.00 | | 39 722 148.00 | 39 722 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 891 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 314 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 619 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 237 299.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 859.00 | 2 788.00 | | 8 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 689.00 | 58 316.00 | | 30 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 023.00 | 334 164.00 | | 844 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 572.00 | 395 268.00 | | 883 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 641.00 | 57 015.00 | | 364 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 717.00 | 44 145.00 | | 30 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 288.00 | 935 809.00 | | 166 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 647.00 | 1 036 969.00 | | 561 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 924.00 | -641 700.00 | | 321 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 766.00 | 145 233.00 | | 268 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 528.00 | 437 786.00 | | 400 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 221 939.00 | 34 227 063.00 | | 41 221 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 877 523.00 | 33 111 423.00 | | 39 877 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 416.00 | 1 115 639.00 | | 1 344 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 803 887.00 | | 1 218 713.00 | 14 803 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270.00 | 3 417 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 338.00 | 566 417.00 | 15 454 844.00 | 1 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 560 146.00 | 4 877 876.00 | 1 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159 842.00 | | | 7 159 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 532.00 | | 1 209 829.00 | 4 229 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 512.00 | | 8 884.00 | 3 414 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 447.00 | 647 570.00 | 528 978.00 | 2 914 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 22 500.00 | | 99 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 447.00 | 625 070.00 | 528 978.00 | 2 815 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 305.00 | 166 288.00 | 844 023.00 | 1 308 305.00 |
6T Sur comptes clients | 256 410.00 | 808.00 | 61 917.00 | 256 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 410.00 | 808.00 | 61 917.00 | 256 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 715.00 | 167 096.00 | 905 940.00 | 1 564 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 61 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 288.00 | 844 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 136.00 | 2 369 136.00 | | 2 369 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597 659.00 | 4 597 659.00 | | 4 597 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 779.00 | 1 834 779.00 | | 1 834 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 228 240.00 | 8 228 240.00 | | 8 228 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
VB T. V. A. | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 550 810.00 | 3 550 810.00 | | 3 550 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 754.00 | 867 802.00 | 2 112 952.00 | 2 980 754.00 |
VI Groupe et associés | 427 728.00 | 427 728.00 | | 427 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 553.00 | | | 911 553.00 |
VP Divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 345 317.00 | 12 262 145.00 | 83 172.00 | 12 345 317.00 |
VW T.V.A. | 2 025 254.00 | 2 025 254.00 | | 2 025 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 584 973.00 | 12 472 021.00 | 2 112 952.00 | 14 584 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898 860.00 | 712 521.00 | | 898 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 129.00 | 161 471.00 | | 305 129.00 |
ST Autres comptes | 3 880 795.00 | 3 490 508.00 | | 3 880 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 851 018.00 | 549 723.00 | | 851 018.00 |
YT Sous‐traitance | 1 923 357.00 | 1 338 966.00 | | 1 923 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 662.00 | 52 377.00 | | 50 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 894.00 | 433 261.00 | | 264 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163 754.00 | 1 145 783.00 | | 1 163 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 900 189.00 | 6 835 261.00 | | 7 900 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653 051.00 | 1 439 572.00 | | 1 653 051.00 |
ZE Dividendes | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 010 962.00 | 5 593 048.00 | | 7 010 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 183.00 | | | 1 183.00 |