| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 767.00 | 950.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717.00 | 767.00 | 950.00 | 1 717.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
CF Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 021.00 | 767.00 | 98 254.00 | 99 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | 2 541.00 | 3 325.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 107.00 | 2 541.00 | 29 648.00 | 27 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | 883.00 | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 883.00 | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 362.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 362.00 | | 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |