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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 777.00 | | 756 777.00 | 756 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 046.00 | 19 163.00 | 8 883.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 700.00 | 594 201.00 | 215 499.00 | 809 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 058.00 | 630 753.00 | 1 005 305.00 | 1 636 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 934.00 | 44 325.00 | 709 610.00 | 753 934.00 |
BZ Autres créances | 476 735.00 | | 476 735.00 | 476 735.00 |
CF Disponibilités | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 040.00 | 44 325.00 | 1 314 716.00 | 1 359 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 099.00 | 675 078.00 | 2 320 021.00 | 2 995 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
CU Autres participations | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DG Autres réserves | 11 304.00 | 11 184.00 | | 11 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 343.00 | 211 320.00 | | 245 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 544 967.00 | 1 512 777.00 | | 1 544 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 169.00 | 196 744.00 | | 113 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 214.00 | 33 602.00 | | 42 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 79 930.00 | | 98 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 787.00 | 299 597.00 | | 339 787.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | 20 376.00 | | 30 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 918.00 | 148 825.00 | | 150 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 054.00 | 779 074.00 | | 775 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 021.00 | 2 291 851.00 | | 2 320 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 868.00 | 695 148.00 | | 746 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 327.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 619.00 | | 17 114.00 | 1 619 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 1 636 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 837 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 166.00 | | | 774 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 307.00 | | 17 114.00 | 821 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 846.00 | 57 581.00 | 674.00 | 573 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 458.00 | 57 581.00 | 674.00 | 556 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 844.00 | 4 535.00 | 2 054.00 | 41 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 844.00 | 4 535.00 | 2 054.00 | 41 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 844.00 | 4 535.00 | 2 054.00 | 41 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 697 209.00 | 697 209.00 | | 697 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VB T. V. A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VC Groupe et associés | 438 194.00 | 438 194.00 | | 438 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 491.00 | 84 305.00 | 28 186.00 | 112 491.00 |
VI Groupe et associés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 194.00 | 1 258 194.00 | | 1 258 194.00 |
VW T.V.A. | 157 810.00 | 157 810.00 | | 157 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 054.00 | 746 868.00 | 28 186.00 | 775 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 639.00 | 25 654.00 | | 26 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 289.00 | 31 266.00 | | 23 289.00 |
ST Autres comptes | 307 511.00 | 290 537.00 | | 307 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 382.00 | 190 381.00 | | 196 382.00 |
YT Sous‐traitance | 875 427.00 | 876 778.00 | | 875 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 253.00 | 12 867.00 | | 8 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 892.00 | 38 521.00 | | 34 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 668.00 | 616 881.00 | | 630 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 454.00 | 253 600.00 | | 267 454.00 |
ZE Dividendes | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 609.00 | 1 388 963.00 | | 1 402 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |