| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 93 958.00 | 60 619.00 | 33 340.00 | 93 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 622.00 | 24 998.00 | 4 624.00 | 29 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 378.00 | 27 010.00 | 44 368.00 | 71 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 954.00 | 112 737.00 | 128 217.00 | 240 954.00 |
BT Marchandises | 89 153.00 | 4 000.00 | 85 153.00 | 89 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CF Disponibilités | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 927.00 | 4 000.00 | 207 927.00 | 211 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 881.00 | 116 737.00 | 336 144.00 | 452 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 245 402.00 | 242 927.00 | | 245 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 12 475.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 276 783.00 | 285 872.00 | | 276 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 611.00 | 55.00 | | 28 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 1 333.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 4 213.00 | | 16 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998.00 | 13 471.00 | | 8 998.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 220.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 361.00 | 20 293.00 | | 59 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 144.00 | 306 165.00 | | 336 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 498.00 | 20 293.00 | | 36 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 441.00 | | 233 441.00 | 233 441.00 |
FG Production vendue services | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 980.00 | | 251 980.00 | 251 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 907.00 | 3 571.00 | | 9 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 3 571.00 | | 10 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 699.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 699.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | 2 872.00 | | 10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 232.00 | 298 510.00 | | 279 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 321.00 | 286 034.00 | | 278 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | 12 475.00 | | 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 595.00 | | 37 100.00 | 205 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 240 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 194 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 600.00 | | 37 100.00 | 159 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 253.00 | 9 512.00 | 1 028.00 | 104 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 143.00 | 9 512.00 | 1 028.00 | 104 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 601.00 | 4 000.00 | 10 601.00 | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 601.00 | 4 000.00 | 10 601.00 | 10 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 4 000.00 | 10 601.00 | 10 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 531.00 | 5 667.00 | 22 863.00 | 28 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VP Divers | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 361.00 | 36 498.00 | 22 863.00 | 59 361.00 |