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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
AH Fonds commercial | 573 971.00 | | 573 971.00 | 573 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 909.00 | 106 114.00 | 27 795.00 | 133 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 618.00 | 116 846.00 | 609 772.00 | 726 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 561.00 | 116 846.00 | 827 715.00 | 944 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 430.00 | 587 430.00 | | 587 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 125.00 | 23 336.00 | | 51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 642 681.00 | 610 766.00 | | 642 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488.00 | 31 465.00 | | 21 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 13 140.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 31 374.00 | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 170.00 | 115 418.00 | | 121 170.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 9 045.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 034.00 | 200 442.00 | | 185 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 715.00 | 811 207.00 | | 827 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 740.00 | 178 953.00 | | 173 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 995.00 | | 1 322 995.00 | 1 322 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 995.00 | | 1 322 995.00 | 1 322 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 860.00 | 38 599.00 | | 144 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 106.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 106.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 403.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 403.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -298.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 246.00 | 388 830.00 | | 1 352 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 121.00 | 365 495.00 | | 1 301 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 125.00 | 23 336.00 | | 51 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 705.00 | | 3 912.00 | 722 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 702.00 | | | 584 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 997.00 | | 3 912.00 | 129 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 865.00 | 9 981.00 | | 106 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 9 981.00 | | 96 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 488.00 | 10 194.00 | 11 294.00 | 21 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VP Divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VW T.V.A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 034.00 | 173 740.00 | 11 294.00 | 185 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 2 694.00 | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 687.00 | 4 913.00 | | 15 687.00 |
ST Autres comptes | 202 711.00 | 68 659.00 | | 202 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 641.00 | 53 155.00 | | 184 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 696.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 790.00 | 3 390.00 | | 9 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 375.00 | 77 652.00 | | 275 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 670.00 | 20 800.00 | | 63 670.00 |
ZE Dividendes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 039.00 | 126 727.00 | | 403 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |