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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 432.00 | | 1 638 432.00 | 1 638 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 584.00 | 164 456.00 | 115 127.00 | 279 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BF Prêts | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 679.00 | 171 429.00 | 1 998 250.00 | 2 169 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 406.00 | | 2 868 406.00 | 2 868 406.00 |
BZ Autres créances | 2 299 891.00 | | 2 299 891.00 | 2 299 891.00 |
CF Disponibilités | 340 435.00 | | 340 435.00 | 340 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 025.00 | | 5 584 025.00 | 5 584 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 704.00 | 171 429.00 | 7 582 275.00 | 7 753 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
DG Autres réserves | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 641.00 | 1 756 914.00 | | 1 356 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 282.00 | -400 274.00 | | 413 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 588.00 | 3 889 306.00 | | 4 302 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 458.00 | 17 125.00 | | 539 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 542.00 | 451 556.00 | | 731 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 367.00 | 1 626 115.00 | | 1 855 367.00 |
EA Autres dettes | 105 417.00 | 7 372.00 | | 105 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 903.00 | 46 967.00 | | 47 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 687.00 | 2 149 135.00 | | 3 279 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 275.00 | 6 038 440.00 | | 7 582 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 687.00 | 2 149 135.00 | | 3 279 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 436 358.00 | 943 546.00 | 10 379 904.00 | 9 436 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 358.00 | 943 546.00 | 10 379 904.00 | 9 436 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 447 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 128 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 148 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 394.00 | 59 494.00 | | 26 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 815.00 | 1 531.00 | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 53 113.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 53 113.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -53 113.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 859.00 | -166 526.00 | | -114 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 448 412.00 | 6 836 360.00 | | 10 448 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 129.00 | 7 236 634.00 | | 10 035 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 282.00 | -400 274.00 | | 413 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 514.00 | | 59 296.00 | 2 110 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 238 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 2 169 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 406.00 | | | 1 645 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 877.00 | | 35 201.00 | 250 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 232.00 | | 24 095.00 | 214 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 868.00 | 38 562.00 | | 132 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 895.00 | 38 562.00 | | 125 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 542.00 | 731 542.00 | | 731 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 619.00 | 634 619.00 | | 634 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 113.00 | 573 113.00 | | 573 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
UP Prêts | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 406.00 | 2 868 406.00 | | 2 868 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VB T. V. A. | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 541.00 | 1 477 541.00 | | 1 477 541.00 |
VI Groupe et associés | 539 458.00 | 539 458.00 | | 539 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 784.00 | 618 784.00 | | 618 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 786.00 | 5 243 589.00 | 238 197.00 | 5 481 786.00 |
VW T.V.A. | 566 531.00 | 566 531.00 | | 566 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 687.00 | 3 279 687.00 | | 3 279 687.00 |