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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 13 846.00 | 5 512.00 | 19 358.00 |
AH Fonds commercial | 226 753.00 | 10 000.00 | 216 753.00 | 226 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 278.00 | 20 929.00 | 98 349.00 | 119 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 511.00 | 17 162.00 | 4 349.00 | 21 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 151.00 | 61 937.00 | 325 214.00 | 387 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 037.00 | 4 300.00 | 124 737.00 | 129 037.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 973.00 | 4 300.00 | 273 673.00 | 277 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 124.00 | 66 237.00 | 598 887.00 | 665 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 672.00 | -358 654.00 | | -385 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | -27 018.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | -175 120.00 | -192 672.00 | | -175 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 285 097.00 | 309 334.00 | | 285 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 104.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 157.00 | 68 743.00 | | 68 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 785.00 | 283 440.00 | | 385 785.00 |
EA Autres dettes | 34 966.00 | 3 587.00 | | 34 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 007.00 | 667 981.00 | | 774 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 887.00 | 475 309.00 | | 598 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 681.00 | | | 515 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 880.00 | | 583 880.00 | 583 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 880.00 | | 583 880.00 | 583 880.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 7 725.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 829.00 | 9 345.00 | | 18 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 8 363.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | 280.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 846.00 | 8 643.00 | | 36 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 017.00 | 702.00 | | -18 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 395.00 | 479 087.00 | | 610 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 843.00 | 506 105.00 | | 592 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | -27 018.00 | | 17 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 833.00 | | 81 645.00 | 350 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 327.00 | 387 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 327.00 | 140 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 106.00 | | 6 005.00 | 240 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 476.00 | | 75 640.00 | 110 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 932.00 | 22 040.00 | 15 035.00 | 44 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | 1 239.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 20 801.00 | 15 035.00 | 32 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 285 097.00 | 26 771.00 | 160 624.00 | 285 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 913.00 | 172 663.00 | 250.00 | 172 913.00 |
VW T.V.A. | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 007.00 | 515 681.00 | 160 624.00 | 774 007.00 |