| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 28 650.00 | 3 578.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 767.00 | 205 979.00 | 26 788.00 | 232 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 447.00 | 236 352.00 | 42 094.00 | 278 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BN En cours de production de biens | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 501.00 | 6 526.00 | 206 975.00 | 213 501.00 |
BZ Autres créances | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
CF Disponibilités | 366 091.00 | | 366 091.00 | 366 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 237.00 | 6 526.00 | 800 710.00 | 807 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 685.00 | 242 879.00 | 842 805.00 | 1 085 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 954.00 | 72 565.00 | | 80 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 045.00 | 58 389.00 | | 45 045.00 |
DL TOTAL (I) | 164 500.00 | 169 454.00 | | 164 500.00 |
DP Provisions pour risques | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 700.00 | 200 375.00 | | 172 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 183.00 | 196 920.00 | | 240 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 212.00 | 193 092.00 | | 194 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 207.00 | 51 518.00 | | 48 207.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 4 139.00 | | 6 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 201.00 | 646 045.00 | | 670 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 805.00 | 823 604.00 | | 842 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 255.00 | 449 125.00 | | 300 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
FG Production vendue services | 1 809 603.00 | | 1 809 603.00 | 1 809 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 655.00 | | 1 900 655.00 | 1 900 655.00 |
FM Production stockée | | | -5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 16 428.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 16 450.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 16 450.00 | | 1 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 505.00 | 9 055.00 | | 4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 15 824.00 | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 623.00 | 1 802 050.00 | | 1 917 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 577.00 | 1 743 661.00 | | 1 872 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 045.00 | 58 389.00 | | 45 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 988.00 | | 18 805.00 | 264 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 278 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 264 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 537.00 | | 18 805.00 | 251 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 431.00 | 8 174.00 | 5 253.00 | 233 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 708.00 | 8 174.00 | 5 253.00 | 231 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 104.00 | 40 341.00 | 129 762.00 | 170 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 917.00 | 340 265.00 | 10 652.00 | 350 917.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 018.00 | 300 255.00 | 129 762.00 | 430 018.00 |