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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
AP Constructions | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 157.00 | 147 605.00 | 40 553.00 | 188 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 907.00 | 426 586.00 | 72 321.00 | 498 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 188.00 | 630 773.00 | 151 415.00 | 782 188.00 |
BP En cours de production de services | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
BT Marchandises | 364 740.00 | | 364 740.00 | 364 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 843.00 | 47 980.00 | 99 863.00 | 147 843.00 |
BZ Autres créances | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CF Disponibilités | 958 451.00 | | 958 451.00 | 958 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 997.00 | 47 980.00 | 1 581 017.00 | 1 628 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 185.00 | 678 753.00 | 1 732 431.00 | 2 411 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 978 526.00 | | | 978 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 149.00 | | | 1 132 149.00 |
DP Provisions pour risques | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
EA Autres dettes | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 033.00 | | | 528 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 431.00 | | | 1 732 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 033.00 | | | 528 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 821.00 | 33 787.00 | 47 835.00 | 644 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 093.00 | 33 787.00 | 47 835.00 | 626 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 963.00 | 288 963.00 | | 288 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 893.00 | 236 893.00 | | 236 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 434.00 | 236 893.00 | 38 541.00 | 275 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 033.00 | 528 033.00 | | 528 033.00 |