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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 735.00 | 16 402.00 | 334.00 | 16 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 997.00 | 69 681.00 | 5 316.00 | 74 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 364.00 | 120 942.00 | 17 422.00 | 138 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 104.00 | 207 025.00 | 23 079.00 | 230 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 363.00 | | 281 363.00 | 281 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 466.00 | 207 025.00 | 304 441.00 | 511 466.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DH Report à nouveau | -7 787.00 | | | -7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
EA Autres dettes | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 493.00 | | | 297 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 441.00 | | | 304 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 038.00 | | 611 038.00 | 611 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 038.00 | | 611 038.00 | 611 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 865.00 | | | -47 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 045.00 | | | 615 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 240.00 | | | 629 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 818.00 | 8 207.00 | | 198 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 818.00 | 8 207.00 | | 198 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
UX Autres créances clients | 148 655.00 | | | 148 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
VW T.V.A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 793.00 | 293 793.00 | | 293 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
ST Autres comptes | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 687.00 | | | 123 687.00 |