| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 078.00 | 184.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 743.00 | 15 660.00 | 2 083.00 | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 416.00 | 26 475.00 | 941.00 | 27 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 852.00 | 48 404.00 | 3 448.00 | 51 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 711.00 | 48 404.00 | 51 308.00 | 99 711.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 269.00 | 26 698.00 | | 13 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 148.00 | -13 429.00 | | -5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 19 122.00 | 24 269.00 | | 19 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 4 495.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 54.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 8 634.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649.00 | 1 879.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 186.00 | 15 062.00 | | 32 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 308.00 | 39 331.00 | | 51 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 435.00 | 62 058.00 | | 100 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 582.00 | 75 486.00 | | 105 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 148.00 | -13 429.00 | | -5 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 849.00 | | 3.00 | 51 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3.00 | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 133.00 | 3 271.00 | | 45 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 1 086.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 2 185.00 | | 43 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |