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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 772.00 | 123 058.00 | 35 714.00 | 158 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 634.00 | 127 158.00 | 344 475.00 | 471 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 464.00 | 27 754.00 | 342 710.00 | 370 464.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CF Disponibilités | 497 804.00 | | 497 804.00 | 497 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 063.00 | 27 754.00 | 870 309.00 | 898 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 697.00 | 154 912.00 | 1 214 785.00 | 1 369 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DG Autres réserves | 292 509.00 | 288 685.00 | | 292 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 624.00 | 78 649.00 | | 85 624.00 |
DL TOTAL (I) | 723 148.00 | 712 349.00 | | 723 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 8 808.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 808.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 41 293.00 | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 672.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 804.00 | 58 027.00 | | 119 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 921.00 | 167 145.00 | | 176 921.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 774.00 | 137 481.00 | | 153 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 637.00 | 404 686.00 | | 481 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 785.00 | 1 125 843.00 | | 1 214 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 198.00 | 40 940.00 | | 29 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
FG Production vendue services | 1 024 055.00 | | 1 024 055.00 | 1 024 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 082.00 | | 1 032 082.00 | 1 032 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 122 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 217.00 | 31 676.00 | | 32 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 766.00 | 1 059 621.00 | | 1 071 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 142.00 | 980 972.00 | | 986 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 624.00 | 78 649.00 | | 85 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 490.00 | | 5 144.00 | 466 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 628.00 | | 5 144.00 | 153 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 933.00 | 9 226.00 | | 117 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | 9 226.00 | | 113 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 808.00 | 1 192.00 | | 8 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 808.00 | 1 192.00 | | 8 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 370 464.00 | 370 464.00 | | 370 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 294.00 | 400 259.00 | 35.00 | 400 294.00 |