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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 70 127.00 | 55 078.00 | 15 048.00 | 70 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 255.00 | 161 903.00 | 27 352.00 | 189 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 887.00 | 223 692.00 | 79 195.00 | 302 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
BZ Autres créances | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 143 903.00 | | 143 903.00 | 143 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 154.00 | | 485 154.00 | 485 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 041.00 | 223 692.00 | 564 349.00 | 788 041.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 278 415.00 | | | 278 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
EA Autres dettes | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 934.00 | | | 285 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 349.00 | | | 564 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 934.00 | | | 285 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 651.00 | | 452 651.00 | 452 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 651.00 | | 452 651.00 | 452 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 903.00 | | | -31 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 969.00 | | | 457 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 087.00 | | | 447 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 164.00 | | 2 722.00 | 300 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 986.00 | | 2 395.00 | 256 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | 327.00 | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 611.00 | 12 081.00 | | 211 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 901.00 | 12 081.00 | | 204 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 827.00 | 306 423.00 | 10 403.00 | 316 827.00 |
VW T.V.A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 935.00 | 285 935.00 | | 285 935.00 |