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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 309.00 | 9 606.00 | 702.00 | 10 309.00 |
AH Fonds commercial | 218 898.00 | | 218 898.00 | 218 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 532.00 | 60 880.00 | 25 652.00 | 86 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 019.00 | 70 487.00 | 250 532.00 | 321 019.00 |
BP En cours de production de services | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 483.00 | 83 318.00 | 207 165.00 | 290 483.00 |
BZ Autres créances | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 032.00 | 83 318.00 | 390 714.00 | 474 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 052.00 | 153 805.00 | 641 247.00 | 795 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 596.00 | 66 198.00 | | 67 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | 16 398.00 | | 22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 255 405.00 | 247 596.00 | | 255 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 448.00 | 42 230.00 | | 22 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 10.00 | | 15 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 956.00 | 134 948.00 | | 132 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 66 404.00 | | 87 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 827.00 | 86 452.00 | | 74 827.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 43 588.00 | | 10 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 922.00 | 58 945.00 | | 41 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 842.00 | 432 578.00 | | 385 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 247.00 | 680 175.00 | | 641 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 623.00 | 297 630.00 | | 248 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 4 434.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
FG Production vendue services | 462 780.00 | | 462 780.00 | 462 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 935.00 | | 522 935.00 | 522 935.00 |
FM Production stockée | | | 25 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 20 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | 1 090.00 | | 3 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 820.00 | 47 640.00 | | 24 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 820.00 | 5 793.00 | | -24 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 611.00 | 647 471.00 | | 577 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 802.00 | 631 073.00 | | 554 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 808.00 | 16 398.00 | | 22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 019.00 | | | 321 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 208.00 | | | 229 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 756.00 | 6 731.00 | | 63 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 866.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 015.00 | 5 864.00 | | 55 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 603.00 | 10 567.00 | 24 853.00 | 97 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 603.00 | 10 567.00 | 24 853.00 | 97 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 603.00 | 10 567.00 | 24 853.00 | 97 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | 24 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 190 776.00 | | | 190 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 232.00 | 16 970.00 | 4 261.00 | 21 232.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VP Divers | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 632.00 | 267 646.00 | 104 986.00 | 372 632.00 |
VW T.V.A. | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 885.00 | 248 623.00 | 4 261.00 | 252 885.00 |