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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 853.00 | 92 291.00 | 10 563.00 | 102 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 351.00 | 94 571.00 | 12 781.00 | 107 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 683.00 | 77 059.00 | 161 624.00 | 238 683.00 |
BZ Autres créances | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CF Disponibilités | 276 684.00 | | 276 684.00 | 276 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 794.00 | 77 059.00 | 516 735.00 | 593 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 146.00 | 171 630.00 | 529 516.00 | 701 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 097.00 | 39 364.00 | | 25 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 533.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 99 096.00 | 104 897.00 | | 99 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 763.00 | 200 000.00 | | 155 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | 9 881.00 | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 42 199.00 | | 62 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 402.00 | 212 459.00 | | 201 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 420.00 | 464 539.00 | | 430 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 516.00 | 569 436.00 | | 529 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 185.00 | 200 000.00 | | 89 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 876.00 | | 1 210.00 | 106 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 107 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 102 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 378.00 | | 1 210.00 | 102 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 660.00 | 7 645.00 | 735.00 | 87 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 380.00 | 7 645.00 | 735.00 | 85 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 402.00 | 201 402.00 | | 201 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 238 683.00 | 238 683.00 | | 238 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 763.00 | 66 578.00 | 89 185.00 | 155 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 928.00 | 291 710.00 | 2 218.00 | 293 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 420.00 | 341 235.00 | 89 185.00 | 430 420.00 |