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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 184.00 | 17 950.00 | 233.00 | 18 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 8 484.00 | 8 665.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 940.00 | 40 162.00 | 3 777.00 | 43 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 469.00 | 66 597.00 | 47 871.00 | 114 469.00 |
BT Marchandises | 258 984.00 | | 258 984.00 | 258 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | 13 032.00 | 18 349.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 372.00 | 13 032.00 | 461 339.00 | 474 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 841.00 | 79 630.00 | 509 211.00 | 588 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 237.00 | | | 356 237.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 290.00 | | | -1 478 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 308.00 | | | -192 308.00 |
DL TOTAL (I) | -966 928.00 | | | -966 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 619.00 | | | 935 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
EA Autres dettes | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 139.00 | | | 1 476 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 211.00 | | | 509 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 673.00 | | | 1 099 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 491.00 | | | 523 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 639.00 | | 35 195.00 | 184 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 679.00 | 35 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 363.00 | 114 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 958.00 | 18 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 726.00 | 61 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 679.00 | | 35 195.00 | 69 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 342.00 | 8 941.00 | 35 684.00 | 93 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 431.00 | 478.00 | 3 958.00 | 21 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 911.00 | 8 463.00 | 31 726.00 | 71 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 897.00 | 236 897.00 | | 236 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 808.00 | 590 808.00 | | 590 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
UX Autres créances clients | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 491.00 | 523 491.00 | | 523 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 128.00 | 35 662.00 | | 412 128.00 |
VP Divers | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 907.00 | 104 712.00 | 35 195.00 | 139 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 789.00 | 1 474 296.00 | | 1 552 789.00 |