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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 3 118.00 | 19 392.00 | 22 510.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 262 940.00 | | 1 262 940.00 | 1 262 940.00 |
AP Constructions | 3 530 210.00 | 182 482.00 | 3 347 728.00 | 3 530 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 818.00 | 48 849.00 | 57 969.00 | 106 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 172.00 | 350 687.00 | 5 396 485.00 | 5 747 172.00 |
BN En cours de production de biens | 246 010.00 | | 246 010.00 | 246 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 381 655.00 | 356 235.00 | 25 420.00 | 381 655.00 |
CF Disponibilités | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 827.00 | 356 235.00 | 406 592.00 | 762 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 998.00 | 706 922.00 | 5 803 077.00 | 6 509 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 824 593.00 | 116 238.00 | 708 355.00 | 824 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 104 582.00 | 1 128 914.00 | | 1 104 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 725.00 | -24 331.00 | | 487 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 428.00 | 1 158 703.00 | | 1 646 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 780.00 | 113 076.00 | | 2 738 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 493.00 | 1 914 324.00 | | 1 177 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | 7 919.00 | | 33 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | 2 678.00 | | 2 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 6 502.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 648.00 | 2 244 149.00 | | 4 156 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 077.00 | 3 402 852.00 | | 5 803 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 263.00 | 2 008 529.00 | | 1 459 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646 060.00 | | | 2 646 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 140.00 | | 968 140.00 | 968 140.00 |
FG Production vendue services | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 054.00 | | 1 138 054.00 | 1 138 054.00 |
FM Production stockée | | | -905 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 749.00 | 36.00 | | 11 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005.00 | 41 414.00 | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 754.00 | 56 450.00 | | 13 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 968.00 | 9 836.00 | | 8 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 555.00 | | | 350 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 613.00 | 9 836.00 | | 359 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 858.00 | 46 614.00 | | -345 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 790.00 | 144 945.00 | | 1 169 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 064.00 | 169 277.00 | | 682 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 725.00 | -24 331.00 | | 487 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 565.00 | 112 786.00 | 26 901.00 | 148 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | 1 023.00 | 9 278.00 | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 192.00 | 111 762.00 | 17 624.00 | 137 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 685.00 | 350 555.00 | 2 005.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 811.00 | 350 555.00 | 5 893.00 | 127 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 811.00 | 350 555.00 | 5 893.00 | 127 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 555.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VC Groupe et associés | 357 866.00 | 357 866.00 | | 357 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646 060.00 | | 2 646 060.00 | 2 646 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 719.00 | 41 395.00 | 51 324.00 | 92 719.00 |
VI Groupe et associés | 780 173.00 | 780 173.00 | | 780 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 772.00 | | | 1 076 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 811.00 | 381 811.00 | | 381 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 648.00 | 1 459 263.00 | 2 697 385.00 | 4 156 648.00 |