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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 057.00 | 15 164.00 | 2 893.00 | 18 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 449.00 | 31 025.00 | 1 424.00 | 32 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 808.00 | 46 189.00 | 6 619.00 | 52 808.00 |
060 Stock marchandises | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 599.00 | 5 886.00 | 43 714.00 | 49 599.00 |
072 Créances – Autres | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 792.00 | | 129 792.00 | 129 792.00 |
084 Disponibilités | 230 589.00 | | 230 589.00 | 230 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 512.00 | 5 886.00 | 617 626.00 | 623 512.00 |
110 Total général Actif | 676 320.00 | 52 075.00 | 624 245.00 | 676 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 668.00 | | | 1 021 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 659.00 | | | 1 058 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 407.00 | | | 706 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 025.00 | | | -34 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
252 Charges sociales | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
262 Autres charges | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 655.00 | | | 1 019 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
280 Produits financiers | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 835.00 | | | 36 835.00 |