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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AP Constructions | 93 766.00 | 91 057.00 | 2 709.00 | 93 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 925.00 | 398 941.00 | 67 983.00 | 466 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 736.00 | 617 083.00 | 152 653.00 | 769 736.00 |
BF Prêts | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 475.00 | 1 109 020.00 | 271 454.00 | 1 380 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 081.00 | 2 950.00 | 562 131.00 | 565 081.00 |
BZ Autres créances | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 264 758.00 | | 264 758.00 | 264 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 904.00 | 2 950.00 | 948 954.00 | 951 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 379.00 | 1 111 970.00 | 1 220 409.00 | 2 332 379.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 645 773.00 | | | 645 773.00 |
DP Provisions pour risques | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 100.00 | | | 159 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
EA Autres dettes | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 426.00 | | | 560 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 409.00 | | | 1 220 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 030.00 | | | 476 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 351.00 | | 41 930.00 | 1 343 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 48 109.00 | 4 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 806.00 | | 1 380 476.00 | 4 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 798.00 | | 35 630.00 | 1 294 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 615.00 | | 6 300.00 | 46 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 415.00 | 64 606.00 | | 1 044 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 169.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 646.00 | 64 436.00 | | 1 042 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 14 209.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 14 209.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 209.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 168.00 | 147 168.00 | | 147 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
UP Prêts | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
UX Autres créances clients | 565 081.00 | 565 081.00 | | 565 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 211.00 | 73 815.00 | 84 396.00 | 158 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 748.00 | 633 328.00 | 47 420.00 | 680 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 427.00 | 476 031.00 | 84 396.00 | 560 427.00 |