| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 342.00 | 79 329.00 | 13.00 | 79 342.00 |
AN Terrains | 780 459.00 | | 780 459.00 | 780 459.00 |
AP Constructions | 1 261 709.00 | 283 366.00 | 978 343.00 | 1 261 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 919 859.00 | 32 632 215.00 | 27 287 644.00 | 59 919 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 652.00 | 2 479 069.00 | 138 583.00 | 2 617 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 853 413.00 | 35 476 485.00 | 29 376 928.00 | 64 853 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 236.00 | | 592 236.00 | 592 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 482 581.00 | | 27 482 581.00 | 27 482 581.00 |
BZ Autres créances | 5 326 460.00 | | 5 326 460.00 | 5 326 460.00 |
CF Disponibilités | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 940 161.00 | | 33 940 161.00 | 33 940 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 793 575.00 | 35 476 485.00 | 63 317 090.00 | 98 793 575.00 |
CU Autres participations | 41 524.00 | 2 505.00 | 39 018.00 | 41 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154 540.00 | 4 624 770.00 | | 8 154 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194 540.00 | 7 664 770.00 | | 11 194 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 999.00 | 739 336.00 | | 733 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 999.00 | 739 336.00 | | 733 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 952 548.00 | 16 536 344.00 | | 22 952 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 796 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 083 079.00 | 9 522 141.00 | | 27 083 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 962.00 | 392 956.00 | | 910 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 961.00 | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 437 983.00 | 10 061 325.00 | | 437 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922.00 | 15 000.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 388 551.00 | 37 324 946.00 | | 51 388 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 317 090.00 | 45 729 051.00 | | 63 317 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 229 125.00 | | 41 229 125.00 | 41 229 125.00 |
FG Production vendue services | 13 071 003.00 | | 13 071 003.00 | 13 071 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 300 128.00 | | 54 300 128.00 | 54 300 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 028 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 845 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 613 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 091.00 | |
GE Autres charges | | | 100 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 744 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 101 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 163 251.00 | 30 442 184.00 | | 58 163 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 008 711.00 | 25 817 414.00 | | 50 008 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154 540.00 | 4 624 770.00 | | 8 154 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 744 267.00 | | 1 109 146.00 | 63 744 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 853 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 732 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 623 401.00 | | 1 109 146.00 | 63 623 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 649 874.00 | 3 824 106.00 | | 31 649 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 014.00 | 10 315.00 | | 69 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 580 859.00 | 3 813 791.00 | | 31 580 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 336.00 | 212 091.00 | 217 427.00 | 739 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 424.00 | | 299 919.00 | 302 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 760.00 | 212 091.00 | 517 347.00 | 1 041 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 091.00 | 517 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 905 831.00 | 3 686 123.00 | 9 219 709.00 | 12 905 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 083 079.00 | 27 083 079.00 | | 27 083 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 983.00 | 437 983.00 | | 437 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 27 482 581.00 | 27 482 581.00 | | 27 482 581.00 |
VB T. V. A. | 4 777 066.00 | 4 777 066.00 | | 4 777 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 046 717.00 | 10 046 717.00 | | 10 046 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626 628.00 | | | 3 626 628.00 |
VP Divers | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 188.00 | 373 153.00 | 136 035.00 | 509 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 131.00 | 243 131.00 | | 243 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 052 172.00 | 32 916 137.00 | 136 035.00 | 33 052 172.00 |
VW T.V.A. | 888 605.00 | 888 605.00 | | 888 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 388 551.00 | 42 168 842.00 | 9 219 709.00 | 51 388 551.00 |