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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 206.00 | 106 995.00 | 6 211.00 | 113 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 858.00 | 123 461.00 | 8 397.00 | 131 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 982.00 | | 243 982.00 | 243 982.00 |
BZ Autres créances | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
CF Disponibilités | 545 534.00 | | 545 534.00 | 545 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 618.00 | | 852 618.00 | 852 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 476.00 | 123 461.00 | 861 015.00 | 984 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 224 365.00 | 224 365.00 | | 224 365.00 |
DH Report à nouveau | 95 874.00 | 123 667.00 | | 95 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 361.00 | 44 093.00 | | -180 361.00 |
DL TOTAL (I) | 307 629.00 | 559 876.00 | | 307 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 55 184.00 | | 63 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 846.00 | 104 657.00 | | 107 846.00 |
EA Autres dettes | 309 054.00 | 233 183.00 | | 309 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 637.00 | 393 024.00 | | 480 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 015.00 | 952 901.00 | | 861 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 797.00 | | 570 797.00 | 570 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 797.00 | | 570 797.00 | 570 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | -40.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 019.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 30 806.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 365.00 | 17 579.00 | | -18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 214.00 | 819 727.00 | | 576 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 575.00 | 775 633.00 | | 756 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 361.00 | 44 093.00 | | -180 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 643.00 | 4 818.00 | | 118 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 549.00 | 4 818.00 | | 105 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 054.00 | 309 054.00 | | 309 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 243 983.00 | 243 983.00 | | 243 983.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 269.00 | 309 269.00 | | 309 269.00 |
VW T.V.A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 638.00 | 480 638.00 | | 480 638.00 |