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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BZ Autres créances | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 |
CF Disponibilités | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 775.00 | | 3 222 775.00 | 3 222 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 513.00 | 736.00 | 3 222 775.00 | 3 223 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 414 240.00 | 26 414 240.00 | | 26 414 240.00 |
DH Report à nouveau | -26 815 514.00 | -26 765 643.00 | | -26 815 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 917.00 | -49 871.00 | | -72 917.00 |
DL TOTAL (I) | 23 509.00 | 96 426.00 | | 23 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 918.00 | 3 109 556.00 | | 3 120 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | 40 840.00 | | 78 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 266.00 | 3 150 396.00 | | 3 199 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 775.00 | 3 246 822.00 | | 3 222 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 120 918.00 | | | 3 120 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 917.00 | -49 871.00 | | -72 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738.00 | | | 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | | | 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120 918.00 | 1 206 417.00 | 1 914 501.00 | 3 120 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 266.00 | 1 284 765.00 | 1 914 501.00 | 3 199 266.00 |