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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | 544.00 | 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 104.00 | 1.00 | 65 103.00 | 65 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 551.00 | 1.00 | 184 550.00 | 184 551.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 129 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 892.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159.00 | 34 563.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 177 998.00 | 172 839.00 | | 177 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 1 823.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 649.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | 6 631.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553.00 | 10 206.00 | | 6 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 550.00 | 183 045.00 | | 184 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050.00 | 8 383.00 | | 4 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 1 001.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 832.00 | 161 703.00 | | 30 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 674.00 | 127 140.00 | | 25 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 159.00 | 34 563.00 | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 559.00 | | 545.00 | 64 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 014.00 | 3 905.00 | 62 109.00 | 66 014.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553.00 | 4 050.00 | 2 502.00 | 6 553.00 |