| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | 20 491.00 | 1 558.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 532.00 | 93 212.00 | 4 320.00 | 97 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 890.00 | 113 703.00 | 13 187.00 | 126 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 595.00 | 23 095.00 | 139 500.00 | 162 595.00 |
BZ Autres créances | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 604 285.00 | | 604 285.00 | 604 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 930.00 | 23 095.00 | 872 834.00 | 895 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 820.00 | 136 798.00 | 886 021.00 | 1 022 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
DH Report à nouveau | 337 786.00 | 334 978.00 | | 337 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 2 807.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 385 061.00 | 377 959.00 | | 385 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 702.00 | 163 890.00 | | 150 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 331.00 | 15 203.00 | | 32 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 883.00 | 100 563.00 | | 138 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 487.00 | 77 059.00 | | 82 487.00 |
EA Autres dettes | 94 304.00 | 66 592.00 | | 94 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | 16 870.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 960.00 | 440 178.00 | | 500 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 021.00 | 818 137.00 | | 886 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 568.00 | 198 957.00 | 1 155 525.00 | 956 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 568.00 | 198 957.00 | 1 155 525.00 | 956 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 423.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 423.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -423.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | -956.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 829.00 | 1 008 976.00 | | 1 159 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 727.00 | 1 006 169.00 | | 1 152 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | 2 807.00 | | 7 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 972.00 | 13 084.00 | | 21 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 126 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 890.00 | 8 877.00 | 64.00 | 104 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 890.00 | 8 877.00 | 64.00 | 104 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 304.00 | 240 994.00 | 7 309.00 | 248 304.00 |
VW T.V.A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 960.00 | 500 960.00 | | 500 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
YT Sous‐traitance | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 039.00 | | | 318 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |