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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 298 258.00 | 57 498.00 | 3 240 760.00 | 3 298 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 088 917.00 | 3 461 756.00 | 4 627 161.00 | 8 088 917.00 |
AP Constructions | 298 021.00 | 56 840.00 | 241 181.00 | 298 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 697.00 | 122 886.00 | 33 810.00 | 156 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 200.00 | 107 000.00 | 200.00 | 107 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 131 692.00 | 3 805 980.00 | 8 325 712.00 | 12 131 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 287.00 | 235 707.00 | 1 092 580.00 | 1 328 287.00 |
BZ Autres créances | 3 095 854.00 | 462 695.00 | 2 633 160.00 | 3 095 854.00 |
CF Disponibilités | 573 716.00 | | 573 716.00 | 573 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 020.00 | 716 205.00 | 4 445 815.00 | 5 162 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 293 712.00 | 4 522 185.00 | 12 771 527.00 | 17 293 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 900.00 | 1 639 680.00 | | 4 324 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 374 302.00 | 4 015 061.00 | | 2 374 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 695 312.00 | 2 330 098.00 | | 2 695 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 321.00 | 365 214.00 | | 663 321.00 |
DL TOTAL (I) | 10 221 803.00 | 8 514 021.00 | | 10 221 803.00 |
DP Provisions pour risques | 263 000.00 | 312 000.00 | | 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 000.00 | 312 000.00 | | 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 19 955.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 846 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 058.00 | 328 342.00 | | 686 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 648.00 | 1 148 735.00 | | 1 172 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 449.00 | 422 823.00 | | 427 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 724.00 | 2 766 410.00 | | 2 286 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 527.00 | 11 592 430.00 | | 12 771 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 449.00 | 2 766 410.00 | | 2 283 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 824 801.00 | 1 847 806.00 | 12 672 607.00 | 10 824 801.00 |
FG Production vendue services | 752 422.00 | 181.00 | 752 603.00 | 752 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 577 222.00 | 1 847 987.00 | 13 425 210.00 | 11 577 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 613 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 182.00 | |
GE Autres charges | | | 711 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 316.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 599.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 916.00 | 125 323.00 | | 123 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 845.00 | 749 700.00 | | 514 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 761.00 | 977 927.00 | | 638 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 761.00 | -876 527.00 | | -638 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 99 000.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 217.00 | 338 808.00 | | 241 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 558.00 | 12 811 553.00 | | 13 642 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 979 237.00 | 12 446 339.00 | | 12 979 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 321.00 | 365 213.00 | | 663 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 100 550.00 | | 31 142.00 | 12 100 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 131 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 389 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 389 385.00 | | | 11 389 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 626.00 | | 24 988.00 | 533 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 539.00 | | 6 154.00 | 177 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 482.00 | 57 653.00 | | 3 126 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002 809.00 | 1 600.00 | | 3 002 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 674.00 | 56 053.00 | | 123 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | | 49 000.00 | 312 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | 514 845.00 | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
6T Sur comptes clients | 300 054.00 | 17 182.00 | 81 529.00 | 300 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462 695.00 | | | 462 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887 552.00 | 532 027.00 | 81 529.00 | 3 887 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199 551.00 | 532 027.00 | 130 529.00 | 4 199 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 182.00 | 130 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 058.00 | 686 058.00 | | 686 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 779.00 | 356 779.00 | | 356 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 948.00 | 732 948.00 | | 732 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 449.00 | 427 449.00 | | 427 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 762.00 | 1 109 762.00 | | 1 109 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 525.00 | 218 525.00 | | 218 525.00 |
VB T. V. A. | 149 617.00 | 149 617.00 | | 149 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 863 346.00 | 2 863 346.00 | | 2 863 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 994.00 | 4 570 502.00 | 76 493.00 | 4 646 994.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 449.00 | 2 283 449.00 | | 2 283 449.00 |