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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 869.00 | 34 559.00 | 9 310.00 | 43 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131.00 | 10 953.00 | 177.00 | 11 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 256.00 | 416 868.00 | 52 388.00 | 469 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 657.00 | 462 381.00 | 116 275.00 | 578 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 836.00 | 36 057.00 | 817 778.00 | 853 836.00 |
BZ Autres créances | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
CF Disponibilités | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 486.00 | 36 057.00 | 1 098 428.00 | 1 134 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 143.00 | 498 439.00 | 1 214 704.00 | 1 713 143.00 |
CU Autres participations | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DH Report à nouveau | 527 364.00 | 431 053.00 | | 527 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 823.00 | 96 310.00 | | 41 823.00 |
DL TOTAL (I) | 672 334.00 | 630 510.00 | | 672 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 194.00 | 43 390.00 | | 52 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 12 891.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 487.00 | 153 938.00 | | 245 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 759.00 | 202 381.00 | | 241 759.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 663.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 370.00 | 413 264.00 | | 542 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 704.00 | 1 043 774.00 | | 1 214 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 150.00 | | 42 507.00 | 536 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 608.00 | | 10 780.00 | 469 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | 31 727.00 | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 179.00 | 34 203.00 | | 428 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 689.00 | 871.00 | | 33 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 490.00 | 33 332.00 | | 394 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | 27 000.00 | | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 058.00 | 27 000.00 | | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058.00 | 27 000.00 | | 9 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 488.00 | 245 488.00 | | 245 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
UX Autres créances clients | 708 967.00 | 708 967.00 | | 708 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
VB T. V. A. | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VC Groupe et associés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 903.00 | 16 941.00 | 5 962.00 | 22 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 223.00 | 1 079 901.00 | 47 322.00 | 1 127 223.00 |
VW T.V.A. | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 370.00 | 536 408.00 | 5 962.00 | 542 370.00 |