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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 5 221.00 | 2 049.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 265.00 | 19 216.00 | 2 049.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 947 634.00 | | 947 634.00 | 947 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 604.00 | | 3 021 604.00 | 3 021 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 868.00 | 19 216.00 | 3 023 653.00 | 3 042 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 701 028.00 | 514 121.00 | | 701 028.00 |
DH Report à nouveau | 748 335.00 | 748 338.00 | | 748 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 321.00 | 1 078 987.00 | | 411 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 687.00 | 2 418 446.00 | | 1 937 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 003.00 | 702 270.00 | | 806 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 162.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 957.00 | 3 471 007.00 | | 279 957.00 |
EA Autres dettes | | 39 514.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 965.00 | 4 431 752.00 | | 1 085 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 653.00 | 6 850 199.00 | | 3 023 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 461.00 | | 608 461.00 | 608 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 461.00 | | 608 461.00 | 608 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 649.00 | 442 630.00 | | 202 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 287.00 | 7 491 297.00 | | 617 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 966.00 | 6 412 311.00 | | 205 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 321.00 | 1 078 987.00 | | 411 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 616.00 | 600.00 | | 18 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 600.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 649.00 | 202 649.00 | | 202 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 945 024.00 | | | 945 024.00 |
VI Groupe et associés | 806 008.00 | 806 008.00 | | 806 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 794.00 | 947 794.00 | | 947 794.00 |
VW T.V.A. | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 965.00 | 1 085 965.00 | | 1 085 965.00 |