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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 327.00 | 115 902.00 | 69 424.00 | 185 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 934.00 | 162 516.00 | 153 417.00 | 315 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BT Marchandises | 345 127.00 | | 345 127.00 | 345 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 217 587.00 | | 217 587.00 | 217 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 888.00 | | 589 888.00 | 589 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 822.00 | 162 516.00 | 743 305.00 | 905 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 983.00 | | | 553 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 211.00 | | | -28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 534 191.00 | | | 534 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 305.00 | | | 743 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 150.00 | | | 195 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 413.00 | | 28 644.00 | 301 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 123.00 | 315 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 123.00 | 225 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 529.00 | | 28 546.00 | 211 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 97.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 232.00 | 20 407.00 | 14 123.00 | 156 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | 20 407.00 | 14 123.00 | 150 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 148.00 | 99 148.00 | | 99 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 418.00 | 11 454.00 | 13 964.00 | 25 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064.00 | 13 296.00 | 7 768.00 | 21 064.00 |
VW T.V.A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 114.00 | 195 150.00 | 13 964.00 | 209 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
ST Autres comptes | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 445.00 | | | 231 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 875.00 | | | 157 875.00 |