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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 119.00 | 68 118.00 | | 68 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 841.00 | 9 641.00 | 7 200.00 | 16 841.00 |
AP Constructions | 13 081.00 | 288.00 | 12 793.00 | 13 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274.00 | 5 937.00 | 4 337.00 | 10 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 458.00 | 928 389.00 | 368 069.00 | 1 296 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 879.00 | 1 012 374.00 | 509 505.00 | 1 521 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 135.00 | 1 879.00 | 3 940 256.00 | 3 942 135.00 |
BZ Autres créances | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CF Disponibilités | 2 090 178.00 | | 2 090 178.00 | 2 090 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 036.00 | 1 879.00 | 6 244 157.00 | 6 246 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 915.00 | 1 014 253.00 | 6 753 662.00 | 7 767 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 20 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 890.00 | | | 1 506 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 742.00 | 751 563.00 | | 1 253 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 817.00 | 502 179.00 | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 449.00 | 1 275 742.00 | | 2 865 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 489.00 | 779 835.00 | | 551 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 3 171.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 768.00 | 838 970.00 | | 1 823 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 861.00 | 1 149 751.00 | | 682 861.00 |
EA Autres dettes | 767 960.00 | 1 045 784.00 | | 767 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 213.00 | 3 817 511.00 | | 3 888 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 662.00 | 5 093 253.00 | | 6 753 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 544 900.00 | | 5 544 900.00 | 5 544 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 900.00 | | 5 544 900.00 | 5 544 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 326.00 | |
GE Autres charges | | | 100 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 2 105.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 843.00 | 4 113.00 | | 17 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 843.00 | -2 818.00 | | -17 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 193 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 049.00 | 7 415 425.00 | | 5 617 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 232.00 | 6 913 246.00 | | 5 558 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 817.00 | 502 179.00 | | 58 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 018.00 | | 186 794.00 | 1 337 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 117 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 1 521 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 760.00 | | 7 200.00 | 77 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 577.00 | | 165 236.00 | 1 154 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 681.00 | | 14 358.00 | 104 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 047.00 | 105 326.00 | | 907 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 288.00 | 105 326.00 | | 829 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 768.00 | 1 823 768.00 | | 1 823 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 608.00 | 396 608.00 | | 396 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 831.00 | 207 831.00 | | 207 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 960.00 | 767 960.00 | | 767 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 406.00 | 3 940 406.00 | | 3 940 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 489.00 | 333 444.00 | 218 045.00 | 551 489.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 374.00 | 4 153 555.00 | 118 820.00 | 4 272 374.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 739.00 | 3 665 694.00 | 218 045.00 | 3 883 739.00 |