| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 223.00 | 31 260.00 | 11 963.00 | 43 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 793.00 | 11 043.00 | 2 750.00 | 13 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 978.00 | 42 467.00 | 17 511.00 | 59 978.00 |
BT Marchandises | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 215 358.00 | | 215 358.00 | 215 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 275.00 | | 426 275.00 | 426 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 253.00 | 42 467.00 | 443 786.00 | 486 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
DL TOTAL (I) | 217 532.00 | | | 217 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 101.00 | | | 214 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 786.00 | | | 443 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 375.00 | | | 213 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 457.00 | | 882 457.00 | 882 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 457.00 | | 882 457.00 | 882 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 027.00 | | | 927 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 744.00 | | | 842 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 736.00 | | 550.00 | 66 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 59 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 57 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 550.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 514.00 | 6 743.00 | 4 791.00 | 40 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 955.00 | 6 743.00 | 4 232.00 | 39 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 295.00 | 12 154.00 | 19 295.00 | 19 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 295.00 | 12 154.00 | 19 295.00 | 19 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 295.00 | 12 154.00 | 19 295.00 | 19 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 154.00 | 19 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 578.00 | 111 780.00 | 2 798.00 | 114 578.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 362.00 | | | 60 362.00 |