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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 92.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 42 407.00 | 33 902.00 | | 42 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | 8 505.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 64 998.00 | 59 176.00 | | 64 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 7 591.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 3 698.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 697.00 | 11 849.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 749.00 | 23 138.00 | | 27 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 747.00 | 82 315.00 | | 92 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 304.00 | 29 056.00 | | 26 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 19 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 501.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 444.00 | 24 867.00 | | 20 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 622.00 | 16 362.00 | | 14 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821.00 | 8 505.00 | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799.00 | 172.00 | | 5 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 172.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |