| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
AP Constructions | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 732.00 | 47 372.00 | 7 361.00 | 54 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 387.00 | 35 480.00 | 8 907.00 | 44 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 727.00 | 104 916.00 | 210 811.00 | 315 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 585.00 | | 256 585.00 | 256 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 312.00 | 104 916.00 | 467 396.00 | 572 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 873.00 | 197 986.00 | | 199 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 057.00 | 61 888.00 | | 73 057.00 |
DL TOTAL (I) | 281 315.00 | 268 258.00 | | 281 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | 6 293.00 | | 2 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 167.00 | 49 334.00 | | 61 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 4 992.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 063.00 | 87 754.00 | | 74 063.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 081.00 | 190 506.00 | | 186 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 396.00 | 458 765.00 | | 467 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 365.00 | 146 690.00 | | 144 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 38.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
FD Production vendue biens | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
FG Production vendue services | 512 264.00 | | 512 264.00 | 512 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 529.00 | | 536 529.00 | 536 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 14 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 055.00 | 11 592.00 | | 14 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -120.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 19 870.00 | | 22 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 476.00 | 496 674.00 | | 544 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 419.00 | 434 786.00 | | 471 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 057.00 | 61 888.00 | | 73 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 512.00 | | 5 216.00 | 310 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 308.00 | | 5 216.00 | 110 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 089.00 | 6 828.00 | | 98 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 429.00 | 6 828.00 | | 92 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 914.00 | 83 198.00 | 41 716.00 | 124 914.00 |