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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 52 606.00 | 45 046.00 | 7 560.00 | 52 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 340.00 | 54 636.00 | 7 703.00 | 62 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 987.00 | 102 234.00 | 45 753.00 | 147 987.00 |
BT Marchandises | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 366.00 | 102 234.00 | 156 132.00 | 258 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 54 560.00 | 68 051.00 | | 54 560.00 |
DH Report à nouveau | -337.00 | -337.00 | | -337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 707.00 | -13 491.00 | | -29 707.00 |
DL TOTAL (I) | 63 085.00 | 92 793.00 | | 63 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 503.00 | 15 887.00 | | 54 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 730.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 605.00 | 22 744.00 | | 19 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 075.00 | 7 725.00 | | 17 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 047.00 | 47 086.00 | | 93 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 132.00 | 139 879.00 | | 156 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 714.00 | 47 086.00 | | 38 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 239.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -35.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 165.00 | 209 941.00 | | 238 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 873.00 | 223 432.00 | | 267 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 708.00 | -13 491.00 | | -29 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 796.00 | 10 014.00 | 2 576.00 | 94 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 244.00 | 10 014.00 | 2 576.00 | 92 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 685.00 | | | -38 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 047.00 | 38 714.00 | | 93 047.00 |