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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 7 753.00 | 347.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461.00 | 8 773.00 | 688.00 | 9 461.00 |
BT Marchandises | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 424 174.00 | | 424 174.00 | 424 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 175.00 | | 483 175.00 | 483 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 635.00 | 8 773.00 | 483 862.00 | 492 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
DH Report à nouveau | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 862.00 | | | 483 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 878.00 | | 253 878.00 | 253 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 878.00 | | 253 878.00 | 253 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 190.00 | | | 322 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 485.00 | | | 306 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 1 757.00 | | 7 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 1 757.00 | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VP Divers | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 621.00 | 50 279.00 | 341.00 | 50 621.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 435.00 | 258 435.00 | | 258 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846.00 | | | 846.00 |
YT Sous‐traitance | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |