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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 573.00 | 391 573.00 | | 391 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 403.00 | 39 242.00 | 3 161.00 | 42 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 211.00 | 537 676.00 | 1 888 535.00 | 2 426 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628 286.00 | 2 708 075.00 | 1 920 211.00 | 4 628 286.00 |
BZ Autres créances | 1 902 871.00 | 1 467 712.00 | 435 159.00 | 1 902 871.00 |
CF Disponibilités | 181 666.00 | | 181 666.00 | 181 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 736.00 | 4 175 787.00 | 2 556 949.00 | 6 732 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 948.00 | 4 713 463.00 | 4 445 484.00 | 9 158 948.00 |
CU Autres participations | 1 966 625.00 | 106 861.00 | 1 859 763.00 | 1 966 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 277.00 | | | 1 828 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 858.00 | | | -167 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 419.00 | | | 1 825 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 970.00 | | | 1 316 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 348.00 | | | 865 348.00 |
EA Autres dettes | 427 976.00 | | | 427 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 065.00 | | | 2 620 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 484.00 | | | 4 445 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 268.00 | | | 2 207 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 663.00 | | 623 663.00 | 623 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 663.00 | | 623 663.00 | 623 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 283.00 | | | 212 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 968.00 | | | -189 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 980.00 | | | 645 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 838.00 | | | 813 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 858.00 | | | -167 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 816.00 | | 1 396.00 | 2 424 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 081.00 | | 1 396.00 | 458 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 735.00 | | | 1 966 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 809.00 | 34 007.00 | | 396 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 809.00 | 34 007.00 | | 396 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 349.00 | 865 349.00 | | 865 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 448.00 | 1 294 652.00 | 235 884.00 | 1 707 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 628 286.00 | 4 628 286.00 | | 4 628 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 871.00 | 1 902 871.00 | | 1 902 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 255.00 | 6 534 145.00 | 110.00 | 6 534 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 065.00 | 2 207 269.00 | 235 884.00 | 2 620 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |