| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 194.00 | 54 178.00 | 16 016.00 | 70 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 629.00 | 54 178.00 | 100 451.00 | 154 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
060 Stock marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
110 Total général Actif | 173 580.00 | 54 178.00 | 119 402.00 | 173 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 582.00 | 327 443.00 | | 289 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 226.00 | 500.00 | | 8 226.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | 2.00 | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 391.00 | 327 945.00 | | 299 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 923.00 | 226 156.00 | | 209 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 917.00 | 2 375.00 | | -1 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 346.00 | 3 047.00 | | 2 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | 470.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 38 290.00 | 35 969.00 | | 38 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 2 558.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 837.00 | 34 795.00 | | 35 837.00 |
252 Charges sociales | 13 627.00 | 14 133.00 | | 13 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | 1 382.00 | | 1 415.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 597.00 | 320 891.00 | | 301 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 206.00 | 7 054.00 | | -2 206.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 2 045.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 111.00 | 6 216.00 | | -2 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |