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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AN Terrains | 14 574 428.00 | | 14 574 428.00 | 14 574 428.00 |
AP Constructions | 92 612 237.00 | 35 422 926.00 | 57 189 310.00 | 92 612 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 771.00 | 66 678.00 | 40 092.00 | 106 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 403 270.00 | 35 501 511.00 | 73 901 758.00 | 109 403 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 250.00 | 459 130.00 | 595 120.00 | 1 054 250.00 |
BZ Autres créances | 4 738 761.00 | | 4 738 761.00 | 4 738 761.00 |
CF Disponibilités | 826 877.00 | | 826 877.00 | 826 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 124.00 | 459 130.00 | 6 183 994.00 | 6 643 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 046 394.00 | 35 960 641.00 | 80 085 753.00 | 116 046 394.00 |
CU Autres participations | 2 097 389.00 | | 2 097 389.00 | 2 097 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 678.00 | | | 2 471 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
DG Autres réserves | 22 547 266.00 | | | 22 547 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 091.00 | | | 2 139 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 27 405 410.00 | | | 27 405 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 725 152.00 | | | 30 725 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514 233.00 | | | 19 514 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 420.00 | | | 373 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 187.00 | | | 610 187.00 |
EA Autres dettes | 885 966.00 | | | 885 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 089.00 | | | 342 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 451 048.00 | | | 52 451 048.00 |
ED (V) | 229 294.00 | | | 229 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 085 753.00 | | | 80 085 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 422 648.00 | | | 27 422 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083 705.00 | | 7 083 705.00 | 7 083 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 705.00 | | 7 083 705.00 | 7 083 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 370.00 | | | 903 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 193.00 | | | 9 163 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 102.00 | | | 7 024 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 091.00 | | | 2 139 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 071 384.00 | | 3 333 367.00 | 106 071 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 109 403 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 107 299 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 076 064.00 | | 3 224 467.00 | 104 076 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 027.00 | | 108 900.00 | 1 989 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 582 079.00 | 3 920 912.00 | 1 480.00 | 31 582 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 575 786.00 | 3 920 912.00 | 1 480.00 | 31 575 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 420.00 | 373 420.00 | | 373 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 187.00 | 610 187.00 | | 610 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 368 825.00 | 20 368 825.00 | | 20 368 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 089.00 | 342 089.00 | | 342 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 250.00 | 1 054 250.00 | | 1 054 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 725 152.00 | 5 696 752.00 | 19 634 578.00 | 30 725 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604 537.00 | | | 5 604 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738 762.00 | 4 738 762.00 | | 4 738 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 785.00 | 5 816 247.00 | 537.00 | 5 816 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 451 049.00 | 27 422 649.00 | 19 634 578.00 | 52 451 049.00 |