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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 098.00 | 340.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 894 876.00 | | 894 876.00 | 894 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 21 965.00 | 3 236.00 | 25 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 195.00 | 24 063.00 | 899 132.00 | 923 195.00 |
BT Marchandises | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 258 488.00 | | 258 488.00 | 258 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 948.00 | | 431 948.00 | 431 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 143.00 | 24 063.00 | 1 331 080.00 | 1 355 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
DG Autres réserves | 697 577.00 | 609 650.00 | | 697 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 517.00 | 87 927.00 | | 114 517.00 |
DL TOTAL (I) | 832 370.00 | 717 852.00 | | 832 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 321.00 | 298 650.00 | | 251 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 397.00 | 51 483.00 | | 36 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 028.00 | 161 512.00 | | 122 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 965.00 | 118 304.00 | | 88 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 710.00 | 629 949.00 | | 498 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 080.00 | 1 347 802.00 | | 1 331 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 518.00 | 361 044.00 | | 352 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 405.00 | | 680.00 | 938 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 923 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 25 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 314.00 | | | 897 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 604.00 | 3 922.00 | 5 462.00 | 25 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 506.00 | 3 922.00 | 5 462.00 | 23 506.00 |