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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 2 574.00 | 3 818.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 54 391.00 | 50 561.00 | 3 830.00 | 54 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 210.00 | 375 701.00 | 54 509.00 | 430 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 551.00 | 337 669.00 | 73 882.00 | 411 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 373.00 | 766 506.00 | 340 867.00 | 1 107 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BN En cours de production de biens | 601 918.00 | | 601 918.00 | 601 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 523.00 | 81 695.00 | 1 344 827.00 | 1 426 523.00 |
BZ Autres créances | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 442 130.00 | | 442 130.00 | 442 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 636.00 | 81 695.00 | 2 673 940.00 | 2 755 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 009.00 | 848 201.00 | 3 014 807.00 | 3 863 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | | 50 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -233 644.00 | | | -233 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 696.00 | -284 620.00 | | 26 696.00 |
DL TOTAL (I) | 272 656.00 | 245 960.00 | | 272 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 699.00 | 1 011 474.00 | | 1 459 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 210.00 | 873 060.00 | | 797 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 091.00 | 470 045.00 | | 430 091.00 |
EA Autres dettes | 53 387.00 | 100 749.00 | | 53 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 152.00 | 2 457 092.00 | | 2 742 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 807.00 | 2 703 052.00 | | 3 014 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 845.00 | 2 457 092.00 | | 1 624 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 281.00 | 203 663.00 | | 187 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 560.00 | | 13 080.00 | 1 129 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 268.00 | 1 107 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 268.00 | 896 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 380.00 | | 1 700.00 | 156 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 039.00 | | 11 380.00 | 920 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 385.00 | 77 308.00 | 35 187.00 | 724 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 1 997.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 807.00 | 75 311.00 | 35 187.00 | 723 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 910.00 | 5 785.00 | | 75 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 910.00 | 5 785.00 | | 75 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 910.00 | 5 785.00 | | 75 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 210.00 | 797 210.00 | | 797 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 961.00 | 1 344 961.00 | | 1 344 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VC Groupe et associés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 281.00 | 187 281.00 | | 187 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 418.00 | 155 111.00 | 1 058 107.00 | 1 272 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 414.00 | 1 632 384.00 | 53 030.00 | 1 685 414.00 |
VW T.V.A. | 230 351.00 | 230 351.00 | | 230 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 152.00 | 1 624 845.00 | 1 058 107.00 | 2 742 152.00 |