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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 116 114.00 | 54 186.00 | 61 927.00 | 116 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 270.00 | 974 356.00 | 141 914.00 | 1 116 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 990.00 | 164 170.00 | 43 819.00 | 207 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 583.00 | 1 256 524.00 | 719 058.00 | 1 975 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 919.00 | 21 656.00 | 659 263.00 | 680 919.00 |
BN En cours de production de biens | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 940.00 | 47 441.00 | 935 499.00 | 982 940.00 |
BZ Autres créances | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
CF Disponibilités | 1 841 972.00 | | 1 841 972.00 | 1 841 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 711.00 | 69 097.00 | 3 618 614.00 | 3 687 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 294.00 | 1 325 622.00 | 4 337 672.00 | 5 663 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 905.00 | 565 905.00 | | 565 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
DG Autres réserves | 2 135 123.00 | 1 994 356.00 | | 2 135 123.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 945.00 | 264 901.00 | | 400 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | 1 686.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 235.00 | 2 883 541.00 | | 3 160 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 286.00 | 98 841.00 | | 59 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 017.00 | 45 760.00 | | 129 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 591.00 | 746 334.00 | | 691 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 576.00 | 247 577.00 | | 283 576.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 20 547.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 438.00 | 1 171 888.00 | | 1 177 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 672.00 | 4 055 429.00 | | 4 337 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 621 079.00 | | 3 621 079.00 | 3 621 079.00 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 699.00 | | 3 625 699.00 | 3 625 699.00 |
FM Production stockée | | | -46 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 20 046.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 201.00 | 118.00 | | 163 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 631.00 | 20 164.00 | | 164 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 8 218.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 652.00 | 8 216.00 | | 163 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 11 946.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 179.00 | 93 498.00 | | 139 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 034.00 | 3 123 593.00 | | 3 750 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 089.00 | 2 858 692.00 | | 3 349 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 945.00 | 264 901.00 | | 400 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 673.00 | | 118 204.00 | 1 888 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 803.00 | 15 491.00 | 1 975 583.00 | 15 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 15 491.00 | 1 512 373.00 | 15 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 179.00 | | | 460 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 464.00 | | 115 204.00 | 1 428 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 3 000.00 | 31.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 130.00 | 81 522.00 | 14 127.00 | 1 189 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 318.00 | 81 522.00 | 14 127.00 | 1 125 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
6T Sur comptes clients | 46 110.00 | 6 037.00 | 4 705.00 | 46 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 766.00 | 6 037.00 | 4 705.00 | 67 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 766.00 | 6 037.00 | 4 705.00 | 67 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | 4 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 591.00 | 691 591.00 | | 691 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 918 886.00 | 918 886.00 | | 918 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VB T. V. A. | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 286.00 | 37 765.00 | 21 521.00 | 59 286.00 |
VI Groupe et associés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 689.00 | 1 135 658.00 | 3 031.00 | 1 138 689.00 |
VW T.V.A. | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 438.00 | 1 155 917.00 | 21 521.00 | 1 177 438.00 |