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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 430.00 | 12 946.00 | 6 484.00 | 19 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 702.00 | 29 898.00 | 57 803.00 | 87 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 412.00 | 42 844.00 | 66 567.00 | 109 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BP En cours de production de services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 407.00 | 466.00 | 320 941.00 | 321 407.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 058.00 | 466.00 | 519 591.00 | 520 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 470.00 | 43 311.00 | 586 159.00 | 629 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DG Autres réserves | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
DK Provisions réglementées | 783.00 | | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 341 866.00 | | | 341 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 159.00 | | | 586 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 376.00 | | 45 839.00 | 100 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 803.00 | 109 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 803.00 | 107 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 096.00 | | 45 839.00 | 98 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 374.00 | 23 857.00 | 34 386.00 | 53 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 374.00 | 23 857.00 | 34 386.00 | 53 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784.00 | 323.00 | 323.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 323.00 | 323.00 | 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 408.00 | 320 850.00 | 558.00 | 321 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 693.00 | 27 033.00 | 1 660.00 | 28 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 768.00 | 350 270.00 | 4 498.00 | 354 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 293.00 | 244 293.00 | | 244 293.00 |