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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 125 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 257 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 589.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 261 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 305 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 677 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 934 754.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 209 817.00 | 3 749 074.00 | | 4 209 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 337.00 | 460 742.00 | | -290 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 479.00 | 8 209 817.00 | | 7 919 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 518.00 | 193 595.00 | | 985 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 5 946.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | 8 156.00 | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 275.00 | 209 720.00 | | 1 015 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 754.00 | 8 419 536.00 | | 8 934 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 525.00 | 51 645.00 | | 92 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 475.00 | 23 493.00 | | 83 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | 28 152.00 | | 9 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 311.00 | 868 662.00 | | 369 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 648.00 | 407 919.00 | | 659 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 337.00 | 460 742.00 | | -290 337.00 |