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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 784.00 | 50 249.00 | 7 535.00 | 57 784.00 |
AP Constructions | 49 805.00 | 46 269.00 | 3 536.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 832.00 | 23 558.00 | 13 274.00 | 36 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 631.00 | 163 903.00 | 2 728.00 | 166 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 403.00 | 283 978.00 | 84 425.00 | 368 403.00 |
BP En cours de production de services | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
BT Marchandises | 942 853.00 | 100 989.00 | 841 864.00 | 942 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 499.00 | 44 272.00 | 756 226.00 | 800 499.00 |
BZ Autres créances | 6 482 039.00 | | 6 482 039.00 | 6 482 039.00 |
CF Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 531.00 | 145 261.00 | 8 161 269.00 | 8 306 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 934.00 | 429 240.00 | 8 245 694.00 | 8 674 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 742 951.00 | 8 742 951.00 | | 8 742 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
DH Report à nouveau | -5 592 829.00 | -5 115 261.00 | | -5 592 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 584.00 | -477 569.00 | | -966 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 498.00 | 3 291 082.00 | | 2 324 498.00 |
DP Provisions pour risques | 431 059.00 | 111 223.00 | | 431 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 059.00 | 111 223.00 | | 431 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 059.00 | 961 422.00 | | 975 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 425.00 | 963 940.00 | | 1 126 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 671.00 | 12 203.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 200.00 | 2 975 638.00 | | 2 948 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 469.00 | 269 236.00 | | 327 469.00 |
EA Autres dettes | 84 656.00 | 90 861.00 | | 84 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 657.00 | 11 569.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 137.00 | 5 284 870.00 | | 5 490 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 694.00 | 8 687 175.00 | | 8 245 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 827.00 | 1 189.00 | 4 615 016.00 | 4 613 827.00 |
FD Production vendue biens | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
FG Production vendue services | 1 589 210.00 | 423.00 | 1 589 633.00 | 1 589 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 380.00 | 1 612.00 | 6 208 992.00 | 6 207 380.00 |
FM Production stockée | | | -59 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 526.00 | 45 134.00 | | 36 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 736.00 | 21 184.00 | | 39 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 262.00 | 66 315.00 | | 76 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 522.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 662.00 | 7 672.00 | | 15 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 799.00 | | | 311 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 599.00 | 8 194.00 | | 327 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 337.00 | 58 124.00 | | -251 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 255.00 | 7 823 494.00 | | 6 354 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 839.00 | 8 301 063.00 | | 7 320 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 584.00 | -477 569.00 | | -966 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 120.00 | | | 412 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 717.00 | 368 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 717.00 | 253 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 985.00 | | | 296 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 544.00 | 25 489.00 | 28 055.00 | 286 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 478.00 | 5 771.00 | | 44 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 066.00 | 19 718.00 | 28 055.00 | 242 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 223.00 | 319 836.00 | | 111 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 804.00 | 9 185.00 | | 91 804.00 |
6T Sur comptes clients | 54 977.00 | 155.00 | 10 860.00 | 54 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 781.00 | 9 340.00 | 10 860.00 | 146 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 004.00 | 329 176.00 | 10 860.00 | 258 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 377.00 | 10 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 200.00 | 2 948 200.00 | | 2 948 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
UX Autres créances clients | 761 551.00 | 761 551.00 | | 761 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 268 626.00 | 268 626.00 | | 268 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 776 482.00 | 5 776 482.00 | | 5 776 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 059.00 | 975 059.00 | | 975 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 425.00 | 1 126 425.00 | | 1 126 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VP Divers | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 405.00 | 7 289 068.00 | 57 337.00 | 7 346 405.00 |
VW T.V.A. | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 466.00 | 5 472 466.00 | | 5 472 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |