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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 538.00 | 10 708.00 | 1 830.00 | 12 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 495.00 | 500.00 | 40 995.00 | 41 495.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | 15 351.00 | 9 841.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 342.00 | 15 851.00 | 195 491.00 | 211 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 881.00 | 26 560.00 | 197 321.00 | 223 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
DH Report à nouveau | 72 048.00 | 33 666.00 | | 72 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 38 382.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 101 124.00 | 97 690.00 | | 101 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 8 546.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | 21 552.00 | | 30 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | 20 809.00 | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 732.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 733.00 | 50 153.00 | | 45 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 197.00 | 101 792.00 | | 96 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 321.00 | 199 483.00 | | 197 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 197.00 | 101 792.00 | | 96 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FD Production vendue biens | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
FG Production vendue services | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 877.00 | | 343 877.00 | 343 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 080.00 | 9 094.00 | | 9 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | 6 507.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 550.00 | 408 266.00 | | 347 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 116.00 | 369 885.00 | | 344 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | 38 382.00 | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 625.00 | | 274.00 | 15 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 125.00 | | 274.00 | 16 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 125.00 | | 274.00 | 16 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -74.00 | | | -74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 916.00 | 115 566.00 | | 107 916.00 |
ST Autres comptes | 35 710.00 | 38 994.00 | | 35 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 399.00 | 2 193.00 | | 2 399.00 |
YT Sous‐traitance | 145 013.00 | 136 416.00 | | 145 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -74.00 | | | -74.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 537.00 | 15 624.00 | | 17 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 272.00 | 22 513.00 | | 6 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 037.00 | 293 169.00 | | 291 037.00 |