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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 019.00 | 783.00 | 1 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 2 860.00 | 6 536.00 | 9 397.00 |
AN Terrains | 5 589.00 | 2 104.00 | 3 485.00 | 5 589.00 |
AP Constructions | 349 180.00 | 219 160.00 | 130 020.00 | 349 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 085.00 | 485 409.00 | 99 676.00 | 585 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 626.00 | 23 110.00 | 35 515.00 | 58 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 346.00 | 733 663.00 | 293 682.00 | 1 027 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BN En cours de production de biens | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 698.00 | | 640 698.00 | 640 698.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 283.00 | 603.00 | 95 680.00 | 96 283.00 |
BZ Autres créances | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 880.00 | 603.00 | 931 277.00 | 931 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 225.00 | 734 266.00 | 1 224 960.00 | 1 959 225.00 |
CU Autres participations | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 555 782.00 | 536 702.00 | | 555 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 260.00 | 19 080.00 | | 45 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 601.00 | 42 893.00 | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 649 444.00 | 607 475.00 | | 649 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 940.00 | 244 031.00 | | 206 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 987.00 | 174 256.00 | | 160 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | 20.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 518.00 | 96 675.00 | | 130 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 45 606.00 | | 45 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 631.00 | 5 625.00 | | 8 631.00 |
EA Autres dettes | 20 073.00 | 20 000.00 | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 516.00 | 586 213.00 | | 575 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 960.00 | 1 193 688.00 | | 1 224 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 620.00 | 479 095.00 | | 509 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 842.00 | 94 146.00 | | 99 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 356.00 | |
FM Production stockée | | | 49 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 999.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | 20 188.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 419.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | 16 769.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 903.00 | -1 178.00 | | -3 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 260.00 | 19 080.00 | | 45 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 946.00 | | | 1 019 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 751.00 | | | 993 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 500.00 | 49 770.00 | 9 606.00 | 693 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 2 023.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 643.00 | 47 747.00 | 9 606.00 | 691 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 098.00 | 43 967.00 | 63 131.00 | 107 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 751.00 | 509 620.00 | 63 131.00 | 572 751.00 |