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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 7 220.00 | 428.00 | 7 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 784.00 | 7 756.00 | 2 028.00 | 9 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 501.00 | 753.00 | 39 748.00 | 40 501.00 |
072 Créances – Autres | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
084 Disponibilités | 151 725.00 | | 151 725.00 | 151 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 497.00 | 753.00 | 278 744.00 | 279 497.00 |
110 Total général Actif | 289 280.00 | 8 508.00 | 280 772.00 | 289 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 337.00 | 259 873.00 | | 256 337.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 974.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 038.00 | 260 846.00 | | 258 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 365.00 | 69 300.00 | | 90 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 743.00 | 2 964.00 | | -1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 59 185.00 | 60 837.00 | | 59 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 4 573.00 | | 2 809.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 707.00 | 67 834.00 | | 68 707.00 |
252 Charges sociales | 35 464.00 | 34 058.00 | | 35 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | 1 213.00 | | 799.00 |
256 Dotations aux provisions | | 753.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | 293.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 616.00 | 241 825.00 | | 255 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 422.00 | 19 022.00 | | 2 422.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 352.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 2 547.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 408.00 | 16 809.00 | | 2 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |