| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 447.00 | 68 579.00 | 1 869.00 | 70 447.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 54 549.00 | 29 218.00 | 25 331.00 | 54 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917 011.00 | 4 159 145.00 | 757 866.00 | 4 917 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 505.00 | 781 756.00 | 465 748.00 | 1 247 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 977.00 | 5 044 698.00 | 1 654 279.00 | 6 698 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 629.00 | 18 681.00 | 1 369 949.00 | 1 388 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 390 566.00 | | 1 390 566.00 | 1 390 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 909 219.00 | 463 652.00 | 2 445 566.00 | 2 909 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 212.00 | 91 422.00 | 5 691 790.00 | 5 783 212.00 |
BZ Autres créances | 881 086.00 | | 881 086.00 | 881 086.00 |
CF Disponibilités | 2 215 826.00 | | 2 215 826.00 | 2 215 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 617 826.00 | 573 755.00 | 14 044 071.00 | 14 617 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 316 802.00 | 5 618 452.00 | 15 698 350.00 | 21 316 802.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DG Autres réserves | 6 214 295.00 | 5 926 416.00 | | 6 214 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 311.00 | 787 879.00 | | 1 583 311.00 |
DK Provisions réglementées | 81 193.00 | 123 901.00 | | 81 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050 298.00 | 8 009 696.00 | | 9 050 298.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 169 900.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 169 900.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 761.00 | 2 023 860.00 | | 1 715 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 484.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 417.00 | 41 200.00 | | 254 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 528.00 | 2 186 045.00 | | 2 468 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 804.00 | 1 117 323.00 | | 1 687 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 224.00 | 176 324.00 | | 382 224.00 |
EA Autres dettes | 23 916.00 | 19 350.00 | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 052.00 | 5 564 585.00 | | 6 533 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 698 350.00 | 13 744 181.00 | | 15 698 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 433.00 | 3 994 952.00 | | 5 013 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 261.00 | 3 386.00 | | 3 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 064 576.00 | 4 518 079.00 | 19 582 655.00 | 15 064 576.00 |
FG Production vendue services | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 415 751.00 | 4 518 079.00 | 19 933 830.00 | 15 415 751.00 |
FM Production stockée | | | 748 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 364 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 066 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 591.00 | 104 760.00 | | 58 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 963.00 | 16 259.00 | | 742 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 006.00 | 81 255.00 | | 63 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 969.00 | 97 514.00 | | 805 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 963.00 | 16 259.00 | | 627 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 708.00 | 15 821.00 | | 20 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 671.00 | 32 080.00 | | 648 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 298.00 | 65 434.00 | | 157 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 200.00 | 65 100.00 | | 259 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 746.00 | 226 769.00 | | 586 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 172 766.00 | 17 632 904.00 | | 22 172 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 589 455.00 | 16 845 025.00 | | 20 589 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 311.00 | 787 879.00 | | 1 583 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931 817.00 | 613 724.00 | | 931 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986 451.00 | | 1 640 960.00 | 6 986 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 135 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 434.00 | 6 698 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924 934.00 | 6 235 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 988.00 | | | 327 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 114.00 | | 1 628 699.00 | 6 532 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 349.00 | | 12 261.00 | 126 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964 934.00 | 518 968.00 | 439 204.00 | 4 964 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 870.00 | 3 708.00 | | 70 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 064.00 | 515 260.00 | 439 204.00 | 4 894 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 901.00 | 20 298.00 | 63 006.00 | 123 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 900.00 | 15 000.00 | 69 900.00 | 169 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 920.00 | 482 333.00 | 551 920.00 | 551 920.00 |
6T Sur comptes clients | 92 804.00 | | 1 382.00 | 92 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 724.00 | 482 333.00 | 553 302.00 | 644 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 525.00 | 517 631.00 | 686 208.00 | 938 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 333.00 | 623 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 298.00 | 63 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 528.00 | 2 468 528.00 | | 2 468 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 735.00 | 601 735.00 | | 601 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 752.00 | 368 752.00 | | 368 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 954.00 | 353 954.00 | | 353 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 224.00 | 382 224.00 | | 382 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 675 164.00 | 5 675 164.00 | | 5 675 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VB T. V. A. | 344 818.00 | 344 818.00 | | 344 818.00 |
VC Groupe et associés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 501.00 | 447 299.00 | 1 265 202.00 | 1 712 501.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 522.00 | | | 265 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 469.00 | | | 573 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 813.00 | 195 813.00 | | 195 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 022.00 | 361 022.00 | | 361 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 575.00 | 6 664 298.00 | 98 277.00 | 6 762 575.00 |
VW T.V.A. | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 635.00 | 5 013 433.00 | 1 265 202.00 | 6 278 635.00 |