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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 747.00 | 8 253.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 622 310.00 | 46 154.00 | 576 156.00 | 622 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 310.00 | 47 901.00 | 584 409.00 | 632 310.00 |
072 Créances – Autres | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 403 038.00 | | 403 038.00 | 403 038.00 |
084 Disponibilités | 947 375.00 | | 947 375.00 | 947 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 459 549.00 | | 1 459 549.00 | 1 459 549.00 |
110 Total général Actif | 2 091 859.00 | 47 901.00 | 2 043 959.00 | 2 091 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 578 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 965 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 345.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 78 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 043 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 148.00 | 4 751.00 | | 4 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 136.00 | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 2 802.00 | 1 102.00 | | 2 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 350.00 | 6 239.00 | | 7 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 350.00 | -6 239.00 | | -7 350.00 |
280 Produits financiers | 386 286.00 | 11 082.00 | | 386 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378 937.00 | 4 843.00 | | 378 937.00 |