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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 185.00 | 760.00 | 41 425.00 | 42 185.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 063.00 | 760.00 | 122 303.00 | 123 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 602.00 | 21 298.00 | 122 303.00 | 143 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DG Autres réserves | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 456.00 | 98 071.00 | 192 528.00 | 94 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 456.00 | 98 071.00 | 192 528.00 | 94 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 297.00 | | | 238 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 522.00 | | | 209 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 532.00 | 5.00 | | 20 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 5.00 | | 16 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 395.00 | 46 025.00 | 10 370.00 | 56 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
ST Autres comptes | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YT Sous‐traitance | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |