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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | 14 207.00 | 450 000.00 | 464 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 2 403.00 | 289.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 086.00 | 138 648.00 | 22 437.00 | 161 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 185.00 | 157 457.00 | 472 726.00 | 630 185.00 |
BT Marchandises | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 821.00 | | 514 821.00 | 514 821.00 |
CF Disponibilités | 661 804.00 | | 661 804.00 | 661 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 657.00 | | 1 284 657.00 | 1 284 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 843.00 | 157 459.00 | 1 757 384.00 | 1 914 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 802.00 | 1 065 978.00 | | 1 086 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 308.00 | 53 824.00 | | 90 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 864.00 | 1 487 554.00 | | 1 544 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 781.00 | 63 790.00 | | 95 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 995.00 | 81 198.00 | | 78 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | 25 322.00 | | 37 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 520.00 | 170 312.00 | | 212 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 384.00 | 1 657 867.00 | | 1 757 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 520.00 | 170 312.00 | | 212 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 043.00 | | 3 118.00 | 632 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 630 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 163 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 407.00 | | | 466 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 636.00 | | 3 118.00 | 165 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 591.00 | 6 635.00 | 4 974.00 | 141 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 392.00 | 6 635.00 | 4 974.00 | 139 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |